公告日期：2023-12-26

平安惠铭纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年12月26日

1公告基本信息

基金名称 平安惠铭纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠铭纯债

基金主代码 009306

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业证券股份有限公司

基金合同生效日 2020年9月7日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基

金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年12月21日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0997

元 ）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润 382,656,003.72

的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 191,328,001.86

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2、基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日
收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含本数)时，则基金可进行收益分配；本
基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”；本基金本次实际基金收益分配比例为可供
分配利润的50.69%，符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月27日

除息日 2023年12月27日

现金红利发放日 2023年12月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年12月27日的基金份额净值为计算基准确

红利再投资相关事项的说明 定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年12月28日对红利再投资的基金份额进行

确认。2023年12月29日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

税收相关事项的说明 题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人

所得税和企业所得税。……
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