公告日期：2023-05-12

民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 24 日
送出日期：2023 年 5 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银聚利 6 个月持有期 基金代码 009260

混合

下属基金简称 民生加银聚利 6 个月持有期 下属基金交易代码 009260

混合 A

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 6 个月最短持有期

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 26 日

基金经理 付裕 理的日期

证券从业日期 2016 年 1 月 28 日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 26 日

基金经理 谢志华 理的日期

证券从业日期 2006 年 4 月 6 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持续稳定的收益。

本基金的投资范围包括股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的
股票等)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方
政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、
短期融资券(含超短期融资券) 及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证
券、债券回购、国内依法发行上市的衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等及其
投资范围 他经中国证监会允许投资的衍生工具等)、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 0-30%，港股通标的股票的投
资比例为股票资产的 0%-50%。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%。每个
交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低

于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。

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