公告日期：2026-06-17

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期:2026年06月17日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添元纯债

基金主代码 009252

基金合同生效日 2020年09月24日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂

公告依据 巢添元纯债债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添元

纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2026年06月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢添元纯债A 蜂巢添元纯债C

下属分级基金的交易代码 009252 009253

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.0169 1.0871

属分级基金的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位： 25,191,941.42 124.73

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.072 0

（单位：元/10份基金份额）

注：《蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基 金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供 分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年06月17日

除息日 2026年06月17日

现金红利发放日 2026年06月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2026年6月17日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值折算成基金份额，于2026年6月18日直接计入其基金账户，并自2026年6月

18日起计算持有天数。 2026年6月22日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

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