宝盈现代服务业混合型证券投资基金(宝盈现代服务业混合A份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-08-12
宝盈现代服务业混合型证券投资基金(宝盈现代服务业混合 A 份额)基金产品资料概要(更新)
宝盈现代服务业混合型证券投资基金
(宝盈现代服务业混合 A 份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 7 月 31 日
送出日期:2024 年 8 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宝盈现代服务业混合 基金主代码 009223
下属分级基金的 宝盈现代服务业混合A 下属分级基金的交易代码 009223
基金简称
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-07-17 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经理 2023-01-17
基金经理 姚艺 的日期
证券从业日期 2011-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可以阅读《宝盈现代服务业混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解
详细情况。
投资目标 本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,
追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许
基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机
制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称
“港股通标的股票”)、债券(包含国债、央行票据、地方政府债、政
府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可
交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规
定。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为60%-95%,其中对
港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%,投资于现代服务
业相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要
宝盈现代服务业混合型证券投……
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