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发表于 2023-08-25 09:24:39 股吧网页版
宝盈现代服务业混合型证券投资基金(宝盈现代服务业混合A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-08-25


宝盈现代服务业混合型证券投资基金(宝盈现代服务业混合 A 份额)基金产品资料概要(更新)

宝盈现代服务业混合型证券投资基金

(宝盈现代服务业混合 A 份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 8 月 24 日
送出日期:2023 年 8 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宝盈现代服务业混合 基金主代码 009223

下属分级基金的 宝盈现代服务业混合A 下属分级基金的交易代码 009223

基金简称

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-07-17 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

姚艺 2023-01-17 2011-07-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可以阅读《宝盈现代服务业混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解
详细情况。

投资目标 本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提
下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证
监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市

的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、央行
票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、
存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为60%-95%,
其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%,投资
于现代服务业相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产

的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

……
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