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发表于 2023-07-05 09:05:57 股吧网页版
宏利价值长青混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-07-05


宏利价值长青混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 7 月 4 日
送出日期:2023 年 7 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利价值长青混合 基金代码 009141

下属基金简称 宏利价值长青混合 A 下属基金交易代码 009141

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 6 月 24 日

基金经理 吴华 经理的日期

证券从业日期 2004 年 6 月 23 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金精选业绩稳定的优质企业进行长期投资,在严格控制风险的前提下,力求实现
资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业
债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交
换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币
市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,
投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%;本基金每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

主要投资策略 以寻找持续的超额利润创造能力为核心,长线投资于稳健发展的卓越龙头企业。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与
债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资
风险收益特征 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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