公告日期：2024-06-12

关于太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金增加D类基金份
额以及相应修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定和《太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，太平基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自 2024
年 6 月 12 日起对太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）增加 D 类基金份额，并相应修改基金合同、托管协议，同时更新招募说明书及产品资料概要。

现将具体事项说明如下：
一、增加 D 类基金份额基本情况

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；

在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；

在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 D 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别
计算并公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额首次申购和单笔追加申
购的最低金额均为 10 元（含申购费），D 类基金份额首次申购和单笔追加申购的

最低金额均为 1000 元（含申购费）。每个交易账户最低持有 A 类基金份额或 C

类基金份额余额为10份，每个交易账户最低持有D类基金份额余额为1000份。
若某笔赎回导致单个交易账户的A类基金份额或C类基金份额余额少于10份或
导致单个交易账户的 D 类基金份额余额少于 1000 份时，该类别基金份额余额部
分必须一同赎回。具体分类规则及费率如下所示：

1、本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的基金代码与基金简称：

太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

A 类基金份额 C 类基金份额 D 类基金份额

基金代码 009087 009088 021597

基金简称 太平中债 1-3 年政策性 太平中债 1-3 年政策 太平中债1-3年政策性
金融债 A 性金融债 C 金融债 D

2、本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的的申购费率：

购买金额（M） A 类基金份额申购 C 类基金份额申购 D 类基金份额申购
费率 费率 费率

M＜100 万元 0.60% 0.60%

100 万元≤M＜300 万元 0.40% 0.00% 0.40%

300 万元≤M＜500 万元 0.15% 0.15%

M≥500 万元 1000 元/笔 1000 元/笔

3、本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的赎回费率：

持有期限 A 类基金份额赎回 C 类基金份额赎回 D 类基金份额赎回
费率 费率 费率

0-7 日（不含 7 日）……
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