公告日期：2026-01-22

华夏鼎佳债券型证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎佳债券
基金主代码 009082
交易代码 009082
基金运作方

契约型开放式

式
基金合同生

2020 年 4 月 21 日

效日
报告期末基

1,135,417,582.88 份

金份额总额

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过
投资目标 积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长期内为基金份额持有人
提供超越业绩比较基准的回报。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲
投资策略 线策略、信用债券投资策略、利率债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购
策略等。

业绩比较基

中债综合指数收益率。

准
风险收益特 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基
征 金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 华夏鼎佳债券 A 华夏鼎佳债券 C

称
下属分级基

009082 009083

金的交易代

码
报告期末下

属分级基金 393.23 份 1,135,417,189.65 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日)

主要财务指标

华夏鼎佳债

华夏鼎佳债券 C

券 A

1.本期已实现收益 2.03 8,940,898.09

2.本期利润 2.42 10,543,240.77

3.加权平均基金份

0.0060 0.0081
额本期利润

4.期末基金资产净

448.95 1,739,616,991.……
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