公告日期：2024-07-18

易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达恒裕一年定开债券发起式

基金主代码 009050

交易代码 009050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额 4,566,198,373.00 份

投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券
市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结
构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长
期稳定的投资回报。

投资策略 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投
资策略。封闭运作期，本基金在债券投资上主要通
过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择

四个层次进行投资管理。本基金可在综合考虑预期
收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择
投资价值较高的资产支持证券进行投资。当银行存
款、同业存单投资具有较高投资价值时，本基金将
提高银行存款、同业存单投资比例。本基金将根据
风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的
国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性
风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中
的冲击成本等。开放运作期内，本基金为保持较高
的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资
于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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