公告日期：2023-11-27

易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月24日

送出日期：2023年11月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 恒裕一年定开 债 基金代码 009050

券发起式

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2020-03-12

基金类型 债券型 交易币种 人民币

除基金合同生效后的首
个运作期（仅为封闭运作
运作方式 定期开放式 开放频率 期）外，本基金的运作期
包含“封闭运作期”和“开
放运作期”，运作期 期限
为一年。

开始担任本基金 2020-03-12

基金经理 纪玲云 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-09

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2
其他： 亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的
方式延续。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，
投资目标 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为
投资人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公
司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可
分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始
前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制）；
在开放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保

证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣
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