公告日期:2020-05-11
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投
资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 5 月 11 日
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 工银聚和一年定开混合
基金主代码 009031
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金
销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关
法律法规以及本基金相关法律文件等。
下属分级基金的基金简称 工银聚和一年定开混合 A 工银聚和一年定开混合 C
下属分级基金的交易代码 009031 009032
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2020】 183 号
基金募集期间 自 2020 年 4 月 7 日
至 2020 年 4 月 30 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 5 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 8,340
份额级别 工银聚和一年定
开混合 A
工银聚和一年定
开混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 600,019,477.55 51,622,318.67 651,641,796.22
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元)
376,310.84 26,200.27 402,511.11
有效认购份额 600,019,477.55 51,622,318.67 651,641,796.22
募集份额(单位:份) 合计 600,395,788.39 51,648,518.94 652,044,307.33
利息结转的份额 376,310.84 26,200.27 402,511.11
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比
例
- - -
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
其他需要说明的
事项
- - -
认购的基金份额
(单位:份)
99.09 - ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。