公告日期:2020-10-13
浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
开放日常申购、 赎回业务公告
公告送出日期: 2020 年 10 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投
资基金
基金简称 浦银安盛安远回报一年持有期混合
基金主代码 009027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》 ” )、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、 《浦银安
盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
基金合同》 (以下简称“《基金合同》”) 、
《浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》 (以下简称“《招募
说明书》”) 等有关规定
申购起始日 2020 年 10 月 14 日
赎回起始日 2021 年 7 月 15 日
下属分级基金的基金简称 浦银安盛安远回报一
年持有期混合 A
浦银安盛安远回报一
年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 009027 009028
2
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、 赎回业务的办理时间
依据基金合同约定,本每笔份额的最短持有期为1年,最短持有期内投资者
不能提出赎回申请,期满后(含到日) 投资者可提出赎回申请。
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。如果投资人多次申购
本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放时间可能不同。 申购和赎回的具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本
基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际
情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为
准) ,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告
暂停申购时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
3.1.1 投资者申购时,除直销机构(柜台方式)外,首次最低申购金额为1
元(含申购费),最低追加申购金额为1元(含申购费)或详见各销售机构网点公
告。 直销机构(柜台方式)首次最低申购金额为10,000元人民......
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