公告日期：2023-07-11

东方红匠心甄选一年持有期混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年7月11日

1公告基本信息

基金名称 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红匠心甄选一年持有混合

基金主代码 008990

基金合同生效日 2020年2月25日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红匠

公告依据 心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以

下简称基金合同）《东方红匠心甄选一年持有期混合型

证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023年6月30日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0082

币元）

截止基准日基金 基准日基金可供分配利润（单位：8,429,940.49

的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 5,057,964.30

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 2023年度第二次分红

注：（1）本基金本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.0500元，即每份基金份额发
放红利0.0050元。（2）根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度末每
10份基金份额可供分配利润金额大于等于0.01元，则本基金进行收益分配，收益分配比例不
低于收益分配基准日可供分配利润的60%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月13日

除息日 2023年7月13日

现金红利发放日 2023年7月17日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金

全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023

红利再投资相关事项的说明 年7月13日除息后的基金份额净值计算确定，2023年7月17日起投资

者可以查询红利发放金额，红利再投资所得份额不受1年锁定持有期

限制。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红
权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资人不……
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