公告日期：2020-03-06

中银产业债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换

及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2020 年 3 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 中银产业债债券型证券投资基金

基金简称 中银产业债债券

基金主代码 163827

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中银产业债债券型证券投资基金基金合同》、《中银产业
债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购起始日 2020 年 3 月 6 日

赎回起始日 2020 年 3 月 6 日

转换转入起始日 2020 年 3 月 6 日

转换转出起始日 2020 年 3 月 6 日

定期定额投资起始日 2020 年 3 月 6 日

下属分级基金的基金简称 中银产业债债券 A 中银产业债债券 C

下属分级基金的交易代码 163827 008936

该分级基金是否开放申购、 是 是

转换转入、定期定额投资

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

中银产业债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资人在开放日办

理基金份额的申购和赎回等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在调整实施前依照有关规定在指定媒介公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额在申购时不收取申购费。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜200 万元 0.50%

200 万元≤M＜500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

注： 1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及……
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