公告日期：2024-12-07

宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 6 日
送出日期：2024 年 12 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利消费红利指数 基金代码 008928

下属基金简称 宏利消费红利指数 C 下属基金交易代码 008929

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 7 月 30 日

基金经理 李婷婷 经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪
误差不超过 4%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、
国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭
证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可
转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债
及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银
行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产
净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股票期权和股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期
货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以做出相应调整。

本基金的标的指数为：中证主要消费红利指数。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行……
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