今天半导体板块再度大涨,受到利好消息刺激的海立股份继续一字板涨停,前期横盘整理的中芯国际大涨超8%,再度激活板块的人气。
来源:同花顺
叨叨认为,今天半导体板块活跃,主要有四大原因:
1、经济数据稳中向好。今早,财新服务业PMI公布。10月录得52.0,高于9月1.7个百分点,为近三个月高点。此前公布的10月财新中国制造业PMI录得50.3,走高1.0个百分点,也重新升至临界点以上。两大行业景气度上行,带动当月财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9,为7月来新高。
回顾来看,国家统计局此前数据显示,10月制造业、服务业PMI均录得50.1,分别提高0.3个、0.2个百分点,重回扩张区间。综合PMI产出指数上行0.4个百分点至50.8,为6月来新高。这充分说明,自9月底一揽子增量政策加力推出,以及已出台的存量政策效应逐步显现,中国经济景气水平继续回升向好。市场投资者信心逐渐修复。
2、重磅会议利好预期。11月4日至8日,某重磅会议在京举行。市场关注的焦点是:财政预算调整。早前,财政部曾表示将推出一揽子增量政策,不过相关政策待履行法定程序后再向社会作详尽说明。市场普遍预计,财政增量政策可能会在此次会议上审议批准。中国民生银行首席经济学家温彬表示,长期来看,财政部与央行建立联合工作组,加强国债协同管理,具有多重积极效应。短期来看,传递出明确的稳增长信号,对市场信心和预期形成提振。
3、半导体行业并购重组或将持续活跃。海通证券发布研报称,未来1-2年半导体领域的并购重组案例将不断出现,包括同一实控人的体外资产注入、现金支付+发行股份/可交换债券等方式购买非同一实控人相关资产。半导体设备行业"大国重器",在解决"卡脖子"关键技术难关的背景下,国内优秀的半导体设备上市公司在不断进行技术研发迭代的同时,有望通过并购重组一些具有技术创新性、产品协同性的公司,持续做大做强、提升竞争力。
4、国产替代逻辑发酵。最近市场持续炒作国产替代的概念,作为大科技领域的重要分支,半导体上下游的国产替代尤为关键。头部的半导体赛道细分龙头公司受到市场资金热捧。
另外,从技术面上来看,半导体指数跌破10日线之后,重新回到箱体区间,今天的大阳线反弹,有望再度突破前期的筹码密集区域,这里我们要密切留意下后市板块是否放量。如果放量突破前期的高点,那么新一波的主升行情可能就会到来。
当前阶段,随着指数突破3300点关口,市场投资情绪还会进一步高涨,建议大家操作时理性看待,不要盲目冲锋,优选有逻辑支持的投资方向。
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