建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年度第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接
基金主代码 008827
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 10 月 16 日
报告期末基金份额总额 322,242,993.14 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。
(一)资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%
的资产投资于目标 ETF,其余资产可投资于标的指数的
成份期货合约和备选成份期货合约、债券(包括国内依
法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行
票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯
债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产
支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业
存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金
融工具,其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的
前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.50%,年跟
踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》