公告日期：2020-09-07

华宝可转债债券型证券投资基金（C类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020年09月04日
送出日期：2020年09月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝可转债债券 基金主代码 240018

下属基金简称 华宝可转债债券C 下属基金代码 008817

基金管理人 华宝基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2011年04月27日 上市交易所

及上市时间 /

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016年06月01日

基金经理 李栋梁 基金经理的日期

证券从业日期 2003年07月01日

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对可转债的投资，力争

为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、公司

债、企业债、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、

银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不低于

投资范围 基金资产的80%，其中投资于可转债（含分离交易可转债）的比例不低于

固定收益类资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。

本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参

与一级市场新股申购或增发新股，且可持有因可转债转股所形成的股票、

因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。

本基金采用自上而下的宏观投资策略，通过对国内外宏观经济状况、

市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、

风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，在固定收益类资产和权益类

主要投资策略 资产之间进行动态灵活配置。

本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债投资组合，重点

投资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基础股票具有较高上

升预期的个券品种。

对于因可转债转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资

分离交易可转债而产生的权证等资产，本基金应在其可交易（即不受锁定

期等任何交易限制）之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比

例不高于基金资产的20%。

业绩比较基准 标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股

风险收益特……
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