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发表于 2024-07-15 09:03:15 股吧网页版
招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) 查看PDF原文

公告日期:2024-07-15

招商添华纯债债券型证券投资基金更新的
招募说明书(二零二四年第一号)

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

截止日:2024 年 7 月 10 日

重要提示

招商添华纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
2019 年 12 月 13 日《关于准予招商添华纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
【2019】2837 号)注册公开募集。本基金的基金合同于 2020 年 7 月 16 日正式生效。本基
金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书 经中国证监会注册,中 国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规 为基础,以 充分的信息披露和投资 者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性 风险为目标 。中国证监会不对基金 的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。投 资者应当认 真阅读基金招募说明书 、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益 。当投资人赎回时,所 得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场, 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解 本基金的产 品特性,充分考虑自身 的风险承受能力,理 性判断市场,并承担基金投资中出 现的各类风 险,包括:因整体政治 、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险 ,个别证券特有的非系 统性风险,由于基金投资人巨额赎回基金产生的流动性 风险,投资 者申购、赎回失败的风 险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险和其他风险等等。

本基金的投资范围包括债 券回购, 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ,但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约,质押券可能面临 被处置的风险,因处置价格、数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。

基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人 应当终止基 金合同,无需召开基金 份额持有人大会。投资人将面临《基金合同》提前终止的风险。

当本基金持有特定资产且 存在或潜 在大额赎回申请时, 基金管理人履行相应 程序后,可以启动侧袋机制,具体 详见基金合 同和本招募说明书“侧 袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人 将对基金简称进行特殊 标识,并不 办理侧袋账户的申购 赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为债券型基金,预 期收益和 预期风险高于货币市 场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、
中央银行票据、金融债、 地方政府债 、企业债、公司债、短 期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支 持机构债、 政府支持债券、可分离 交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场 的成交量发 生急剧萎缩、基金发生 巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基 金资产变现 困难或变现对证券资产 价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金可投资国债期货等 金融衍生 品。金融衍生品是一 种金融合约,其价值 取决于一种或条种基础资产或指数 ,其评价主 要源自于对挂钩资产的 价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资资产支持证 券,资产 支持证券是一种债券 性质的金融工具,其 向投资者支付的本息来自于基础资 产池产生……
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