公告日期：2021-12-11

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、 招募说明书等有关规定，经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（“本公司”） 旗下部分公募基金参与了永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”）的首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购及营口风光新材料股份有限公司（以下简称“风光股份”）的首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。基金托管人中信建投证券股份有限公司为永安期货本次发行的联席保荐机构（主承销商）之一，为风光股份本次发行的保荐机构（主承销商）。现将有关情况公告如下：
一、参与永安期货首次公开发行 A 股的网下申购情况

永安期货本次发行价格为人民币 17.97 元/股，由发行人与联席保荐机构（主承销商）
根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。根据永安期货于 2021 年 12 月 10 日发布的
《永安期货股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ，本公司旗下部分中信建投证券股份有限公司托管的公募基金参与永安期货本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称 获配证券 获配数量（股） 获配金额（元）

嘉实中证 500 指数增强型 永安期货 1,859 33,406.23

证券投资基金

嘉实中证电池主题交易型 永安期货 1,859 33,406.23

开放式指数证券投资基金

二、参与风光股份首次公开发行 A 股的网下申购情况

风光股份本次发行价格为人民币 27.81 元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。根据风光股份于 2021 年 12 月10 日发布的《营口风光新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》 ， 本公司旗下部分中信建投证券股份有限公司托管的公募基金参与风光股份本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称 获配证券 获配数量（股） 获配金额（元）

嘉实中证 500 指数增强型 风光股份 1,047 29,117.07

证券投资基金

嘉实基金管理有限公司
2021 年 12 月 11 日

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