公告日期：2024-12-24

永赢欣益纯债一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月24日

1 公告基本信息

基金名称 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 永赢欣益一年

基金主代码 008722

基金合同生效日 2020年08月06日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同》、《永赢欣益纯债一年定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年12月20日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0862

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人 161,507,674.99

截止收益分配基准日的相关指标 民币元）

截止基准日基金按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 （单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.108

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月24日

除息日 2024年12月24日

现金红利发放日 2024年12月25日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项 选择红利再投资的投资者， 其红利将按照2024年12月24日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 并于

的说明 2024年12月25日直接计入其基金账户，2024年12月26日起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。