公告日期：2023-06-28

永赢欣益纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年06月28日

1 公告基本信息

基金名称 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 永赢欣益一年

基金主代码 008722

基金合同生效日 2020年08月06日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《永赢欣益纯债一

公告依据 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年06月26日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0257

人民币元）

基准日基金 可供分 配 利 润（单 48,355,919.17

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第1次分红

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2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月28日

除息日 2023年06月28日

现金红利发放日 2023年06月29日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按照2023年06月28日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额， 并于2023年06月29日直接计入其基金账户，

2023年06月……
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