公告日期：2021-06-22

永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 06 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢欣益纯债一年定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 永赢欣益一年

基金主代码 008722

基金合同生效日 2020年08月06日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《永赢欣益纯债一
公告依据 年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《永赢欣益纯
债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年06月18日

基准日基金份额净值（单 1.0136

位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利润 13,576,474.22

分配基准 （单位：人民币元）

日的相关 截止基准日基金按照基金合

指标 同约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基 0.100

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年06月22日

除息日 2021年06月22日

现金红利发放日 2021年06月23日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2021年06月22日除

红利再投资相关事项的说 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2021

明 年06月23日直接计入其基金账户，2021年06月24日起投资者

可以查询并在开放日赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券
税收相关事项的说明 投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金

利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。