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发表于 2024-05-07 10:55:06 股吧网页版 发布于 辽宁
持有2年+终于回本了,啥时候止盈?

文 望京博格(转载请注明出处)

说点高兴的事情:

博格昨天回血近9万,今年盈利2.02%。

PS:之前亏钱的时候,跑输90%的财友,现在赚钱了跑赢97%的财友,说明很多财友只买货币基金,所以这个参考没啥价值。

2021年博格还是赚钱,2022-2023年两年亏损100万,扣除2024年盈利8万的话,目前(相对最高盈利)还差92万。

现在唯有期望市场好起来,博格的账户净值再创新高了。

过山车坐久了,看见市场涨了,大家都在考虑卖不卖的问题。

其实每次都是这样,如果未来是牛市,现在卖了就错过未来牛市了;如果未来是熊市的话,现在卖了起码少亏或者保住盈利了。未来到底是牛市还是熊市这个很难判断。

到底卖不卖呢?博格给大家两个逻辑:

一、行业切换

博格逻辑是“看好的行业低估买入,然后长期持有”,这个并不代表不做行业切换。所谓行业切换就是卖出高估行业,买入看好的低估行业。

例如,在2020年初博格买了新能车基金,2021年底赚了160%之后清仓了。

当时清仓的逻辑很清晰,因为宁德时代要纳入沪深300了,博格估计宁德时代纳入沪深300,有指数基金接盘了,浮盈较高的大户们就要减持了。

博格原本打算做一次套利,宁德时代纳入沪深300之前卖出,等新能车回调之后再买入。

没想到,宁德时代纳入沪深300之后一泻千里。博格索性就把卖出新能源的资金,买入家用电器。

当时买家电的逻辑也很清晰,家电没怎么涨估值还便宜,分析师都预计2022年有色价格会下跌,家电成本端降价,提升家电企业利润,另外说不定有啥刺激地产的政策,还可以促进家电消费啥的。

结果是有色价格也没跌,地产也没刺激起来,在2023年家电也跌了。在市场最低点,博格还补了一点点家电,但是之后就没钱补仓了。

2024年没想到家电大涨了,持仓两年多的家电竟然赚钱了,这个真的挺让人震惊的。不信大家看看,你们两年之前买的基金现在还亏多少?

家电回本了卖吗?

家电跟地产相关性越来越弱了,二手房成交占比越来越高,家电更新需求也越来越大,博格也换了洗衣机、烘干机、洗碗机等等,除了洗衣机不到5000之前,烘干机与洗碗机都上万了。

按分析师的逻辑家电还很有潜力的:全球化、科技消费、产业跨界是家电产业三大成长力:

1)中国家电全球竞争力强。过去几年经历欧美居家类需求激增、再去库存的周期,整体实现全球份额稳步提升。2023年中国家电行业出口额人民币计同比+9.9%。在美国大家电、清洁电器市场,中国企业已经跻身第一梯队。

2)工程师红利带动中国在扫地机、洗地机、无人机等产品创新全球领先。部分品牌实现高端定位,例如石头品牌之于欧美,类似戴森品牌之于中国。

3)家电产业跨界能力强,例如家电主导的暖通产业链全球竞争力持续提升,工商业中央空调、汽车热管理、分布式光伏储能等业务成为重要跨界方向。

博格的家电打算继续持有了。

二、市场温度

昨天温度出来之后,很多朋友问:

4月30日市场温度才31度,5月6日温度就是37度了,涨的比指数还快?

博格温度计基于申万31个行业+6个宽基指数(过去十年)市盈率百分位计算的。

这个温度是一个百分位,一个序数,所以是非线性的。举一个例子,考试成绩并非多考一分排名就前进一位,有时候多考一分排名会前进好几位。

市场温度高于50度的时候,博格开始降低仓位。低于50度的时候并非不卖,而是会做一些行业切换,卖出赚钱多的行业,买入一些估值低的行业。

当然,大家卖不卖权利都在自己手里面,博格的观点仅供参考。

今天就聊到这里,关注博格看实盘!

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