公告日期：2024-01-24

银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资
基金

基金简称 银华中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008677

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《银华中债 1-3 年国开行债券
指数证券投资基金基金合同》、《银华中债
1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2024 年 1 月 15 日

下属各类基金的基金简称 银华中债 1-3 年国 银华中债 1-3 年国
开行债券指数 A 开行债券指数 D

下属各类基金的交易代码 008677 018685

基准日基金份额净值（单 1.0414 1.0441

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 101,025,540.50 12,708,662.98

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 - -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.070 0.070

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

注：《银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》未对银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 25 日

除息日 2024 年 1 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 26 日

银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

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