公告日期：2023-12-14

银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2023-11-14
送出日期：2023-12-14

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华中债1-3年国开行债券 基金代码 008677

指数

下属基金简称 银华中债1-3年国开行债券 下属基金代码 008677

指数A

下属基金简称 银华中债1-3年国开行债券 下属基金代码 018685

指数D

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司

基金合同生效 2019-12-26
日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵旭东 2019-12-26 2011-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合适的债券进行投资，以实
现对标的指数的有效跟踪。

投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可
以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、
债券回购、银行存款、现金以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票等权益类资产的投
资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，
其中投资于待偿期限为1年至3年（包含1年和3年）的标的指数成份券及备选成份
券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基

银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日
常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券构建
投资组合，以保证对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 95%×中债-1-3年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，
高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。