公告日期：2024-03-15

中邮淳享66个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月15日

1.公告基本信息

基金名称 中邮淳享66 个 月 定 期 开放债券型证券投

资基金

基金简称 中邮淳享66个月定期开放债券

基金主代码 008659

基金合同生效日 2021年01月21日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《中邮淳享66个月

定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《中邮淳享66个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2024年3月12日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0101

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 80,804,878.21

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第一次分红

注： 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配
利润中已实现收益的孰低数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月19日

除息日 2024年03月19日

现金红利发放日 2024年03月21日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。 现金分红款将于2024年03月……
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