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发表于 2024-04-20 09:08:36 股吧网页版
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 008652

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 10,993,511,473.67 份

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本
基金力争使日均偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪
误差不超过 4%。

投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。

在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存
款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有
与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险
收益特……
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