公告日期：2021-10-27

国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人： 国金基金管理有限公司
基金托管人： 中信证券股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 10 月 27 日
国金惠享一年定开 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金惠享一年定开
场内简称 -
交易代码 008637
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日
报告期末基金份额总额 509,999,000.00 份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额
持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、封闭期投资策略
本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场
风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态
确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进
行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业
行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自
上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置，“自
下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益
率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、 利差
策略等增强组合收益。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减
小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1 年期定期存
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款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 4,692,929.25
2.本期利润 4,523,304.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0089
4.期末基金资产净值 526,967,115.74
5.期末基金份额净值 1.0333
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.87% 0.03% 1.52% 0.05% -0.65% -0.02%
过去六个月 1.94% 0.03% 2.69% 0.04% -0.75% -0.01%
过去一年 3.65% 0.03% 4.77% 0.04% -1.12% -0.01%
自基金合同
生效起至今
3.33% 0.03% 4.53% 0.04% -1.20% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税
后)×10%。
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3.2.2 自基金合同生效以……
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