公告日期：2020-10-21

　　国泰民泽平衡养老目标三年持有期

混合型发起式基金中基金（FOF）

托管协议

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二零年十月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 9

五、基金财产的保管...... 9

六、指令的发送、确认及执行...... 11

七、交易及清算交收安排...... 13

八、基金资产净值计算和会计核算...... 16

九、基金收益分配...... 20

十、基金信息披露...... 21

十一、基金费用...... 22

十二、基金份额持有人名册的保管...... 23

十三、基金有关文件档案的保存...... 23

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 24

十五、禁止行为...... 25

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 26

十七、违约责任...... 27

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