公告日期：2022-04-22

汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安裕鑫12个月定开纯债债券
基金主代码 008624
基金运作方式 定期开放式
基金合同生效日 2020年07月15日
报告期末基金份额总额 999,999,000.00份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力
争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金的主要投资策略为大类资产配置策略、
债券组合管理策略，其中债券组合管理策略包
括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对
价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品
种投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货
币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 12,411,097.34
2.本期利润 11,513,919.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0115
4.期末基金资产净值 1,028,984,641.05
5.期末基金份额净值 1.0290
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.13% 0.04% 0.09% 0.06% 1.04% -0.02%
过去
六个
月
2.83% 0.03% 0.69% 0.06% 2.14% -0.03%
过去
一年
6.96% 0.03% 1.99% 0.05% 4.97% -0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
10.00% 0.05% 2.34% 0.05% 7.66% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职
日期
离任
日期
张昆 固定收益投资部高级经
理、本基金的基金经理
2020-
09-23
- 5 年 张昆先生，清华大学金融
学硕士研究生，5年证券、
基金行业从业经验。曾任
雅利(上海)资产管理有限
公司固定收益投资部……
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