嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2021-04-16
嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2021 年第一次收益分配公告
公告送出日期:2021 年 4 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金
基金简称 嘉实致宁 3 个月定开纯债债券
基金主代码 008620
基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《嘉实致宁 3
个月定期开放纯债债券型证券投资基金招
募说明书》等。
收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日
基准日基金份额净值 ......
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