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发表于 2024-04-19 08:05:30 股吧网页版
国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺恒纯债债券

基金主代码 008612

交易代码 008612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 48,005,654.12 份

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的
投资目标 投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券
投资组合,并管理组合风险。

投资策略

1、基本价值评估:债券基本价值评估的主要依据
是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线,

计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期
超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资
评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益
率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债
券。

2、债券投资策略:主要包括久期策略、收益率曲
线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的
时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽
相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风
险程度。

3、资产支持证券投资策略:资产支持证券的定价
受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、
提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分
析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确
定其内在价值。

4、组合构建及调整:本公司设有固定收益部,结
合各成员债券研究和投资管理经验,评估债券价格
与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资
组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市
风险收益特征

场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

……
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