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发表于 2021-07-20 10:44:14 股吧网页版
广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发汇浦三年定期开放债券

基金主代码 008608

交易代码 008608

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 7,990,387,955.52 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求
投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产
的长期稳健增值。

在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,对
所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封
投资策略

闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或回售
期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。

在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状
态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基
金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性
的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力
测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好
应付极端情况下巨额赎回的准备。

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期
业绩比较基准

起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.0%。

本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票
风险收益特征

型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30
日)

1.本期已实现收益 64,531,818.74

2.本期利润 ……
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