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发表于 2023-10-25 10:57:07 股吧网页版
平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安乐顺 39 个月定开债

基金主代码 008596

基金运作方式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运
作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金
的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放
期结束之日次日起(含)至 39 个月(含)后的对应日的
前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺
延至下一工作日)。本基金每个开放期不少于 5 个工
作日且不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基
金管理人届时公告为准。

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 8,300,675,396.12 份

投资目标 本基金封闭期内采用持有到期策略构建投资组合,在严
格控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于
业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 封闭期投资策略:在封闭期内,本基金将采用买入持有
到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)
不得晚于封闭期到期日,力争基金资产在开放前完全变
现。开放期投资策略:在开放期内,本基金将采用流动
性管理的策略,保持资产适当的流动性,以应对投资人
的赎回要求,满足在开放期的流动性需求。

业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市

场基金,低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 ……
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