公告日期：2021-06-11

融通基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加侧袋机制

并相应修改基金合同、托管协议的公告

根据2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的要求，经

与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，融通基金管理有限公司（以下简称“本公

司” ）对旗下9只公募基金增加侧袋机制修订基金合同、托管协议等法律文件。本次修订主要

对相应基金的基金合同中释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、

基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配和基金的信息披露等章节的部分条款进

行修订，并相应修改了基金的托管协议，同时对相应基金的招募说明书（更新）、基金产品资

料概要（更新）中涉及的相关内容进行相应修订。修订将自2021年6月11日起正式生效。现将

有关事项公告如下：

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下9只公募基金，详细名单见本公告的附表。

二、基金合同的修订内容

（一）在“释义” 中增加“侧袋机制” 和“特定资产” 的定义：

“侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置

清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。

侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。

特定资产：包括（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重

大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不......
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