公告日期：2021-06-18

永赢邦利债券型证券投资基金开放日常转换业务公告

公告送出日期：2021年6月18日

1 公告基本信息

基金名称 永赢邦利债券型证券投资基金

基金简称 永赢邦利债券

基金主代码 008558

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年7月13日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《永赢邦利债券型证券投资基金基金合同》
公告依据

以及《永赢邦利债券型证券投资基金招募说明
书》

转换转入起始日 2021年6月18日

转换转出起始日 2021年6月18日

下属基金份额类别的基金简称 永赢邦利债券A 永赢邦利债券C

下属基金份额类别的交易代码 008558 008559

该基金份额类别是否开放转换 是 是

2 日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其转换价格以下一开放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。3 日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失
由基金资产承担。

例：某投资者最初持有永赢邦利债券型证券投资基金A类份额10,000.00份，持有满一个月后于T日提出将该10,000.00份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，则对应的永赢邦利债券型证券投资基金A类份额的赎回费率为0.00%，申购费率为0.80%，对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为1.50%。假设T日收市后永赢邦利债券型证券投资基金A类份额的份额净值为1.1000元/份，永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的份额净值为1.0500元/份，则有关转换所得的份额计算如下：

转出金额 = 10,000.00 ×1.1000 = 11,000.00 元

转出基金赎回费用= 11,000.00×0.……
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