公告日期：2024-07-13

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 07 月 13 日
送出日期：2024 年 07 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞质量成长混合 基金代码 008528

下属基金简称 华泰柏瑞质量成长混合 A 下属基金交易代码 008528

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 6 月 21 日

基金经理 陈文凯 理的日期

证券从业日期 2016 年 2 月 29 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有
规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金通过深入的公司基本面研究，精选具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的公
投资目标 司进行价值投资，在严格控制组合风险和回撤的前提下，实现投资业绩的可复制性和可
持续性，从而实现基金资产的长期和稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存
托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法
规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

主要投资策略……
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