• 最近访问:
发表于 2022-11-24 08:01:33 股吧网页版
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金修改基金合同和托管协议的修订对照表 查看PDF原文

公告日期:2022-11-24

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
修改基金合同和托管协议的修订对照表

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金合同

修改前 修改后

第二部分 释义

55、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购费、销售服务 55、基金份额类 别:指本基 金根据申购 费、销售服务 费 收 取

费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者 方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基

认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基 金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售

金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者 服务费的,称为A类、E类基金份额;在投资者申购基金份额

认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,且从本类别 时不收取申购费用, 且从本类别基金资产中计提销售服务

基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额 费的,称为C类基金份额

第三部分 基金的基本情况

八、基金份额类别 八、基金份额类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基

同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金 金份额分为不同的类别。 在投资者申购基金份额时收取申

份额时收取认购、 申购费用而不从本类别基金资产中计提 购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为

销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购、申购基 A类、E类基金份额; 在投资者申购基金份额时不收取申购

金份额时不收取认购、申购费用,且从本类别基金资产中计 费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类

提销售服务费的,称为C类基金份额。 基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。 由于基 本基金A类、C类、E类基金份额分别设置基金代码。 由

金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别 于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E

计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金 并单独公告。

不同基金份额类别之间不得互相转换。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金不同

有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管 基金份额类别之间不得互相转换。

理人确定,并在招募说明书中公告。 有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管

根据基金销售情况, 在符合法律法规且不损害已有基 理人确定,并在招募说明书中公告。

金份额持有人权益的情况下, 基金管理人在履行适当程序 根据基金销售情况, 在符合法律法规且不损害已有基

后可以增加新的基金份额类别、 或者在基金合同规定的范 金份额持有人权益的情况下, 基金管理人在履行适当程序

围内变更现有基金份额类别的收费方式、 调整基金份额分 后可以增加新的基金份额类别、 或者在基金合同规定的范

类办法及规则等,无需召开基金份额持有人大会,但调整前 围内变更现有基金份额类别的收费方式、 调整基金份额分

基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 类办法及规则等,无需召开基金份额持有人大会,但调整前

基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

第六部分 基金份额的申购与赎回

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价” 原则,即申购、赎回价格以申请当日收市 1、“未知价” 原则,即任一……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500