华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞锦瑞债券
基金主代码 008524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日
报告期末基金份额总额 17,457,173.79 份
投资目标 合理控制风险的基础上,追求金资产长期稳健增值力争实
现超越业绩比较准的投资收益。
投资策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注
GDP 增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量
等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其
演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政
策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类
别资产的市场影响方向与程度,进而比较各大类资产的风
险收益特性,综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动
性水平以及走势的相关性,在基金合同约定比例的范围
内,动态调整基金大类资产的配置比例,从而优化资产组
合的风险收益水平。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税
后收益率×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞锦瑞债券 A 华泰柏瑞锦瑞债券 C
下属分级基金的交易代码 008524 008525
报告期末下属分级基金的份额总额 11,712,675.49 份 5,744,498.30 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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