公告日期：2024-02-22

南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务
的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方鼎利一年定开债券发起

基金主代码 008510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

《南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据 同》、《南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》

申购起始日 2024 年 2 月 27 日

赎回起始日 2024 年 2 月 27 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 27 日

转换转出起始日 2024 年 2 月 27 日

注： 1、本基金为定期开放基金，本个开放期时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日。
其中：2024 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 28 日，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；
2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日，本基金接受投资人的申购和转换转入申请。

2、本基金自 2024 年 3 月 5 日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转
换申请。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金为定期开放基金，本个开放期时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日。其
中：2024 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 28 日，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；2024
年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 4 日，本基金接受投资人的申购和转换转入申请。

为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况，根据基金合同的约定，暂停或提前结束申购和转换转入业务，赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在规定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制；

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
3.2 申购费率

本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.8%

100 万≤M＜500 万 0.5%

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