公告日期：2020-03-27

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南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 27 日
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1 公告基本信息
基金名称 南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方得利一年定开债券发起
基金代码 008509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》
2 基金募集情况
注： 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从
基金资产中支付。
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2186 号
基金募集期间 自 2020 年 3 月 20 日起
至 2020 年 3 月 24 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 25 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 309,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 638.95
募集份额（单
位：份）
有效认购份额 309,999,000.00
利息结转的份额 638.95
合计 309,999,638.95
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单位：份） 10,000,638.95
占基金总份额比例 3.23%
其他需要说明的事项
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间
0
本基金基金经理认购本基金份额
总量的数量区间
0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2020 年 3 月 26 日

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3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例
发起份额数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺......
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