公告日期：2024-11-06

南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品
资料概要（20241106 更新）

编制日期：2024 年 11 月 6 日
送出日期：2024 年 11 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方得利一年定开债券 基金代码 008509

发起

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每年开放一次

开始担任本基金 2024 年 11 月 1 日

基金经理 江佳骏 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 1 日

开始担任本基金 2020 年 3 月 26 日

基金经理 黄斌斌 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基
金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。

其他 如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召
开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、
投资范围 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、
可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、

定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票
等权益资产，可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前 10
个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金的债券资
产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%
的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金……
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