公告日期：2024-03-21

南方得利一年定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购、赎回及转换业务的

公告

公告送出日期：2024年3月21日

1 公告基本信息

基金名称 南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方得利一年定开债券发起

基金主代码 008509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年3月26日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方得利一年定期开放债

券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年3月26日

赎回起始日 2024年3月26日

转换转入起始日 2024年3月26日

转换转出起始日 2024年3月26日

注：1、本基金为定期开放基金，本个开放期时间为2024年3月26日至2024年4月1日。
其中：2024年3月26日，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；2024年3月26日至2024
年4月1日，本基金接受投资人的申购和转换转入申请。

2、本基金自2024年4月2日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申
请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生
效日的年度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于5个
工作日并且最长不超过20个工作日。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基
金份额，或办理转换业务。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务，具体办理时间为开放期内上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停时除外。封闭期内，本基金不办理申购、赎回、转换
业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金为定期开放基金，本个开放期时间为2024年3月26日至2024年4月1日。其中：
2024年3月26日，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；2024年3月26日至2024年4月
1日，本基金接受投资人的申购和转换转入申请。

为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人有权依据本基金的规模情况和
市场变化情况，根据基金合同的约定，暂停、提前结束或延长申购、赎回和转换业务期限。届
时本基金管理人将在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上述规定的前提
下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需
遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制；

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

3.2 申购费率

本基金申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。