• 最近访问:
发表于 2021-12-08 07:07:09 股吧网页版
中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-08


中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2021 年第二次分红公告

公告送出日期:2021 年 12 月 8 日

1.公告基本信息

中融聚锦一年定期开放债券型
基金名称

发起式证券投资基金

基金简称 中融聚锦一年定开债券

基金主代码 008508

基金合同生效日 2020 年 7 月 3 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《中融聚锦一年定期开
放债券型发起式证券投资基金基金
公告依据

合同》、《中融聚锦一年定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红
截止基准 基准日基金份额净

日的相关 值(单位:人民币元) 1.0303

指标 基准日基金可供分

配利润(单位:人民 33,495,049.82

币元)

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额(单位:人民币

元)

本次分红方案

(单位:元/10 份基金份额) 0.2

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 8 日

除息日 2021 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 9 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
分红对象

持有人

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
红利再投资相关事项 2021 年 12 月 8 日的基金份额净值实施转换。
的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2021 年 12 月 9 日直接计入其基金
账户,2021 年 12 月 10 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2021 年 12 月 9 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定,基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明

金收益,暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入

的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

(2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入

的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转

入的份额。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的

分红方式为现金分红。

(4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)

或……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500