公告日期：2021-10-27

国泰信用互利债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰信用互利债券

基金主代码 160217

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,218,034,891.14 份

在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管

投资目标

理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

1、债券投资策略：（1）久期策略； （2）收益率曲线策

略； （3）类属配置策略； （4）信用债策略；（5）可

投资策略

转债策略； （6）回购套利策略。

2、资产支持证券投资策略。

中债-信用债总指数收益率*90%+同期银行活期存款利率

业绩比较基准

*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场

基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风

险和预期收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰信用互利债券 A 国泰信用互利债券 C

下属分级基金的交易代码 160217 008504

报告期末下属分级基金的份

1,126,169,516.33 份 91,865,374.81 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

国泰信用互利债券 A 国泰信用互利债券 C

1.本期已实现收益 20,034,078.08 1,325,568.94

2.本期利润 21,519,098.15 913,401.71

3.加权平均基金份额本……
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