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发表于 2022-07-20 10:05:52 股吧网页版
万家周期优势企业混合型证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

万家周期优势企业混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家周期优势企业混合

基金主代码 008491

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 75,870,339.82 份

投资目标 本基金主要投资于周期性行业中具备核心竞争优势的相
关企业,在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增
值。

投资策略 本基金具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票
投资策 (1)主题界定、(2)个股投资策略、(3)存托
凭证投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券与可
交换债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、国债期
货投资策略;7、股票期权投资策略;8、融资交易策略;
9、信用衍生品投资策略;10、证券公司短期公司债券投
资策略;11、资产支持证券投资策略;12、其他。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证
国债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港
股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家周期优势企业混合 A 万家周期优势企业混合 C……
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