公告日期：2026-03-18

德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 德邦德瑞一年定开债

基金主代码 008486

基金合同生效日 2019年12月13日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦德瑞
公告依据 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》等。

收益分配基准日 2026年3月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第1次分红

基准日基金份额净值（单位： 1.0232

截止基准日的相关指标 人民币元）

基准日基金可供分配利润 14,914,986.99

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0700

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年3月19日

除息日 （场内）- （场外）

2026年3月19日

现金红利发放日 2026年3月20日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换为基金份额的份额净值确定
红利再投资相关事项的说明 日为2026年3月19日，

该部分基金份额将于2026年3月20 日直接计入其基金账户，2026年3月23
日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收
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