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发表于 2024-01-02 07:48:26 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-02

广发基金管理有限公司关于广发上海
清算所0-4年央企80债券指数证券投资
基金新增D类基金份额并相应修订

基金合同等法律文件的公告

广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金(以下简称“本基金” )于2019

年11月19日经中国证监会证监许可〔2019〕2410号文准予募集注册,于2020年4月29日正
式成立运作。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金
管理人” ),基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )。

为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2024年1
月3日起,在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额(基金代码:020393),原A类基金
份额和C类基金份额保持不变,并根据最新法律法规对《广发上海清算所0-4年央企80债券
指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增D类基金份额情况

1.基金份额类别

在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额,原A类基金份额和C类基金份额保持不
变。

本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同类别。在投资者申购A类基金份额和D
类基金份额时收取申购费用,不计提销售服务费;在投资者申购C类基金份额时不收取申购
费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。 由于基金费用的不同,各类基金份
额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.D类基金份额的费用

(1)申购费

本基金D类基金份额在申购时收取申购费用,对申购设置级差费率。 投资者在一天之内
如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100万元 0.60%

100万元≤M<200万元 0.40%

200万元≤M<600万元 0.20%

M≥600万元 每笔1500元

(2)赎回费

本基金D类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持

有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入
基金财产。 具体费率如下:

持有期限(N为日历日) 赎回费率

N<7天 1.50%

N≥7天 0

(3)管理费、托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

3.投资管理

本基金将对A类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类和D类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。 基金份额持有人持有的每一份A类

基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权。

6.D类基金份额销售渠道与销售网点

(1)直销机构:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠
海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人:孙树明

客服电话:95105828 或 020-8393699……
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