公告日期：2023-12-07

中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月07日

1.公告基本信息

基金名称 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚嘉裕五年定开纯债

基金主代码 008429

基金合同生效日 2019年12月24日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中

公告依据 信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚嘉裕五年

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月04日

基准日基金份额净值（单 位: 1.0309

人民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润(单 278,478,975.18

基准日的相关 位:人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.16

有关年度分红次数的说明 2023年第3次分红

注：根据中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基

金”）基金合同约定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公

告。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月08日

除息日 2023年12月08日

现金红利发放日 2023年12月11日

分红对象 权益登记日登记……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。